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沪镍低开高走 突破箱形区间

作者:一镍 时间:2020-04-08 20:06:01
摘要:内外走势:周三LME镍冲高回调,截至北京时间15:00,3个月伦镍报11570美元/吨,日涨1.22%。沪镍主力2006
内外走势:周三LME镍冲高回调,截至北京时间15:00,3个月伦镍报11570美元/吨,日涨1.22%。沪镍主力2006合约低开高走,日内最高95410元/吨,最低92440元/吨,收盘价95310元/吨,较上一交易日收盘价涨2.12%;成交量48.78万手,日增10.1万手;持仓10.79手,日增25874手。基差缩小至960元/吨;沪镍2006-2007月价差扩大至270元/吨。

市场焦点:(1)当地时间周二,特朗普政府希望美国国会能够追加通过一份2500亿美元的小企业贷款救助计划。(2)菲律宾最大的镍矿商以及出口商Nickel Asia Corp周三表示,为响应当地政府的号召,决定暂停在南部被苏里高省的镍矿石开采和出口业务。

现货分析:4月8日SMM现货1#电解镍报价93400-95300元/吨,均价94350元/吨,日涨50元/吨。SMM报道,早市开盘价格下挫时,部分贸易商挺升水至升100元/吨,成交情况较弱,不久后回调至升水50元/吨,盘面企稳后大多贸易商仍按昨日升贴水对外报价,总体成交情况平平。

仓单库存:周三沪镍仓单合计27716吨,日增69吨;4月7日,LME镍库存为228606吨,持平昨日。

主力持仓:沪镍主力2006合约前20名多头持仓65293手,日增16890手,空头持仓66167手,日增14791手,净空持仓874手,日减2099手,多空均增,净空减少。

行情研判:4月8日沪镍主力2006低开高走。印尼镍铁产能释放,我国镍铁进口量同比大幅增长,国内镍铁呈现供应过剩格局;加之下游不锈钢市场需求乏力,钢厂减产意愿增加,对镍价形成压力。不过菲律宾正值雨季,以及印尼停止镍矿出口,国内镍矿库存自1月初以来持续下降;并且疫情蔓延可能导致菲印两国镍出口供应受到限制;加之当前国内镍铁生产利润倒挂严重,3月国内镍铁产量环降4.46%,对镍价支撑较强。现货方面,早市开盘价格下挫时,成交情况较弱,不久盘面企稳后大多贸易商仍按昨日升贴水对外报价,总体成交情况平平。技术上,沪镍主力2006合约放量增仓,突破箱形震荡区间,预计短线震荡偏强。操作上,建议沪镍2006合约可在95000元/吨附近做多,止损位93500元/吨。